한일철강

철강제품 유통/판매업체

한일철강

  • 코드 002220
  • 소속 KOSPI
  • 업종 철강금속, 철강
  • 테마 철강재, 하이스틸, 자산주, 경기민감주
  • POINT
    • 동사는 자산가치가 저평가된 자산주로 동사 자산의 핵심인 가양동 물류센터(장부가 1150억)는 2007년 약 2천억에 매각설이 있었으며, 이후 지속적인 가치상승으로 현재는 2500-3000억 이상일 것으로 추정됨

투자 요약정보

  • 동사는 국내외(중국 잉코우, 현대제철 등) 철강재 및 제품을 수입, 유통, 가공, 판매하는 업체로 연결대상기업으로 하이스틸이 있으며, 현재(21년 5월 7일) 시총은 961억임
  • 동사는 7분기만에 흑자로 전환했으며, 매출 581억, 영업이익 31억, 순이익 39억을 기록하였으며, 2분기에도 판가가 유지된걸로 확인되고, 3-4분기는 확인이 필요한 상황임
  • 동사는 자산가치가 저평가된 자산주동사 자산의 핵심인 가양동 물류센터(장부가 1150억)는 2007년 약 2천억에 매각설이 있었으며, 이후 지속적인 가치상승으로 현재는 2500-3000억 이상일 것으로 추정
  • 가양동 물류센터는 9호선 증미역에서 100미터 이내에 위치해있으며, 국내 최대 매출을 기록하고 있는 이마트 가양점이 인접해 있는 부지로, 사각형 모양의 단일평수로 6천평 규모임, 또 2곳의 비즈니스 센터가 인접해 있고, 마곡개발지구와는 3킬로 인접해 있으며, 최근 유사물건이 평당 4,700만원에 거래된 사례가 있음
  • 기관(은행)은 최근 1년간 약 5만주, 2년간 약 8만주를 매수했으며, 유통 물량이 잠겨있어 거래량이 많지 않음
  • 동사는 경기민감업종인 철강업종으로, 현재는 단순유통만을 영위하기 때문에 예전보단 연관성이 줄어들었지만, 그래도 철강업종으로 인식되어 경기민감업종으로 분류되며, 부채비율과 단기차입금의 비중(한일철강870억)이 높고, 담보대출로 평균 이자율 3%대의 부채를 보유하고 있어 리스크가 존재하며, 소통이 없고, 거래량이 적어 소외된 주가 흐름을 보이는 기업 중에 하나임

요약재무정보

(단위: 원)
과               목 제64기 제63기 제 62 기
(2020년 12월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
[유동자산] 65,398,963,435  79,695,684,683 68,650,570,741
ㆍ현금및현금성자산 12,621,464,341  11,191,878,840 6,135,769,898
ㆍ단기금융자산 6,112,971,168  15,803,183,940 940,000,000
ㆍ매출채권 및 기타채권 27,886,291,895  28,215,591,464 29,622,200,336
ㆍ기타유동자산 338,441,807  308,773,145 487,763,638
ㆍ기타금융자산
ㆍ재고자산 18,397,413,174  24,165,513,814 31,458,771,529
ㆍ당기법인세자산 42,381,050  10,743,480 6,065,340
[비유동자산] 229,658,948,384  239,674,327,044 243,550,471,292
ㆍ장기금융상품 603,566,894 475,268,000 342,000,000
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 24,402,840  63,533,680 62,300,000
ㆍ관계기업투자 15,593,697,223  15,839,967,783 15,950,723,934
ㆍ기타금융자산 263,926,020  329,192,020 329,192,020
ㆍ투자부동산 124,005,693,373  124,192,519,947 124,379,456,992
ㆍ유형자산 87,338,305,625  97,297,237,486 100,998,949,005
ㆍ무형자산 1,829,356,409  1,476,608,128 1,487,849,341
자산총계 295,057,911,819 319,370,011,727 312,201,042,033
[유동부채] 76,479,226,878 97,987,789,415 97,539,218,354
ㆍ매입채무 및 기타채무 11,198,326,068  13,304,664,632 15,527,713,275
ㆍ단기차입금 55,340,491,858  71,132,437,766 76,588,618,812
ㆍ유동성장기부채 625,000,000  1,958,386,660 1,291,720,000
ㆍ전환사채 2,647,019,826 5,699,570,060 547,576,867
ㆍ기타유동금융부채 4,812,121,785 3,919,267,669 1,854,557,352
ㆍ기타유동부채 1,856,267,341 1,973,462,628 1,729,032,048
[비유동부채] 69,795,465,335  72,327,135,027 53,301,627,071
ㆍ장기차입금 13,511,200,000  18,185,641,120 12,577,240,000
ㆍ장기사채 21,926,912,815  20,725,352,280 4,475,664,628
ㆍ확정급여부채 648,233,853  775,978,699 982,656,576
ㆍ이연법인세부채 33,653,122,799  32,614,165,624 33,722,173,867
ㆍ기타비유동부채 55,995,868  25,997,304 1,543,892,000
부채총계 146,274,692,213  170,314,924,442 150,840,845,425
[자본금] 12,441,176,500  11,161,165,000 11,161,165,000
[기타불입자본] 8,783,127,566  5,347,186,659 5,358,602,244
[이익잉여금] 125,573,508,315  130,458,089,096 141,663,330,259
[기타자본구성요소] (119,361,287) 58,724,120 630,750,029
비지배지분 2,104,768,512  2,029,922,410 2,546,349,076
자본총계 148,783,219,606  149,055,087,285 161,360,196,608
종속,관계기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
(2020.01.01~2020.12.31) (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31)
매출액 157,119,678,876 173,015,464,848  168,600,738,005
영업이익(영업손실) (4,237,473,773) (7,314,730,415) (2,062,928,579)
법인세비용차감전순이익(손실) (3,941,342,610) (11,810,464,426) (9,462,574,822)
당기순이익(당기순손실) (4,792,863,759) (10,882,920,830) (8,209,561,480)
지배지분순이익 (4,851,469,701) (10,679,437,880) (7,462,260,600)
비지배지분순이익 58,605,942 (203,482,950) (747,300,880)
주당순이익(주당순손실) (235) (535) (3,886)
연결에포함된회사수 2개 2개 2개

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