원익머트리얼즈

원익IPS의 특수가스 사업부문을 물적분할하여 설립된 소재 전문기업

원익머트리얼즈

  • 코드 104830
  • 소속 KOSDAQ
  • 업종 반도체, 화학
  • 테마 삼성전자, DDR5
  • POINT
    • 시장 할인율 하락과 안정적인 실적 성장 등에도 불구하고 동사 밸류에이션 멀티플은 과거 대비 오히려 낮아진 상태로 삼성전자 주도 CAPEX 흐름은 동사에게 매우 매력적인 환경임

투자 요약정보

  • 동사 실적의 핵심 변수는 삼성전자의 반도체 캐파로 삼성전자의 캐파 흐름과 함께, 동사 실적은 안정적인 성장을 시현할 것
  • 2012년 상장 이후 동사의 매출액은 151.4% 증가했으며, CAGR로 환산하면 12.2%로 실적 성장성, 안정성, 수익성을 모두 확보한 기업
  • 삼성전자의 P2 라인 가동 효과가 예상되며, 공정 난이도 상승에 따라 캐파증설 요구량이 증가하며, 이 추세는 DRAM DDR5 전환, NAND double Stack 적용으로 2022년에 더 심화될 전망으로 2021년과 2022년에도 사상 최대 실적이 전망됨
  • 시장 할인율 하락과 안정적인 실적 성장 등에도 불구하고 동사 밸류에이션 멀티플은 과거 대비 오히려 낮아진 상태로 삼성전자 주도 CAPEX 흐름은 동사에게 매우 매력적인 환경임

요약재무정보

(단위: 원)
구 분 제15기말 제14기말  제13기말
(2020년)  (2019년)  (2018년)
[유동자산] 113,743,385,732 94,407,511,041 83,083,646,432
현금및현금성자산 49,911,739,442 26,632,666,934 29,695,131,586
당기손익-공정가치금융자산 6,500,964,274
매출채권 18,778,886,116 18,494,191,000 23,746,578,177
재고자산 33,669,680,259 31,036,795,254 20,151,284,102
기타의 유동자산 11,383,079,915 11,742,893,579 9,490,652,567
[비유동자산] 286,365,800,725 264,348,813,595 232,015,264,002
유형자산 238,483,241,092 215,221,741,931 177,436,727,364
무형자산 3,778,951,403 3,404,999,334 3,906,487,488
장기대여금 66,050,006 149,799,982 146,586,077
투자부동산 8,259,876,887 6,462,315,412 9,316,945,919
관계기업및공동기업투자 19,558,000,000 24,307,800,000 26,645,138,239
기타의비유동자산 16,219,681,337 14,802,156,936 14,563,378,915
자산총계 400,109,186,457 358,756,324,636 315,098,910,434
[유동부채] 58,779,180,365 49,479,636,831 31,832,549,503
[비유동부채] 2,716,700,634 1,820,749,257 2,295,404,824
부채총계 61,495,880,999 51,300,386,088 34,127,954,327
[자본금] 6,304,000,000 6,304,000,000 6,304,000,000
[자본잉여금] 65,770,778,231 65,770,778,231 65,770,778,231
[기타포괄손익누계액] 1,313,123,645 1,242,676,162 (791,484,418)
[기타의자본항목] (1,007,700,845) (1,007,700,845) (1,002,484,657)
[이익잉여금] 266,233,104,427 235,146,185,000 210,690,146,951
[비지배지분]
자본총계 338,613,305,458 307,455,938,548 280,970,956,107
매출액 276,756,125,685 220,839,808,219 233,464,557,935
영업이익 45,932,451,105 36,048,990,611 42,163,573,708
당기순이익 33,137,617,748 28,106,264,557 41,226,240,701
지배기업지분 33,137,617,748 28,106,267,557 42,060,476,263
비지배지분 (834,235,562)
추가 기타포괄손익 (89,051,838) 905,531,072 (193,694,315)
추가 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (159,809,293) 629,221,973 (207,857,918)
추가 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 70,757,455 276,309,099 14,163,603
당기총포괄손익 33,048,565,910 29,011,798,629 41,032,546,386
지배기업지분 33,048,565,910 29,011,798,629 41,878,152,947
비지배지분 (845,606,561)
지배기업 기본주당이익 2,628 2,229 3,336
지배기업 희석주당이익 2,628 2,229 3,336
추가 연결에 포함된 회사수 3개사 4개사 4개사